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XNPV - Skriptfunktion

Die Funktion XNPV() gibt den aggregierten Nettobarwert einer Reihe geplanter (nicht unbedingt regelmäßig erfolgender) Geldflüsse zurück, repräsentiert durch die Wertepaare in pmt und date. Alle Beträge werden auf ein 365-Tage-Jahr hochgerechnet.

Syntax:  

XNPV(discount_rate, pmt, date)

Rückgabe Datentyp: numerisch

InformationshinweisStandardmäßig wird das Ergebnis als Währung formatiert.

Die Formel zum Berechnen von XNPV wird unten gezeigt:

XNPV-Aggregierungsformel

Bild der Formel für die Skriptfunktion XNPV.

Dabei gilt:

  • Pi= eingehende und ausgehende Nettozahlungsströme während eines einzelnen Zeitraums i

  • d1= das erste Zahlungsdatum

  • di = das ite Zahlungsdatum

  • rate = Diskontierungsrate

Der Nettobarwert (Net Present Value, NPV) dient zum Berechnen des aktuellen Gesamtwerts von zukünftigen Geldflüssen bei einer bestimmten Diskontierungsrate. Zum Berechnen des XNPV müssen wir zukünftige Geldflüsse mit entsprechenden Datumswerten schätzen. Danach wenden wir für jede Zahlung die Gesamtdiskontierungsrate basierend auf dem Zahlungsdatum an.

Die XNPV-Aggegierung über eine Reihe von Zahlungen gleicht einer Summenaggregierung über diese Zahlungen. Der Unterschied besteht darin, dass jeder Betrag abgeändert („diskontiert“) wird – abhängig von der gewählten Diskontierungsrate (ähnlich einem Zinssatz) und abhängig davon, wie weit in der Zukunft die Zahlung liegt. Wenn für XNPV der Parameter discount_rate auf Null festgesetzt ist, entspricht XNPV einer Summenoperation (die Zahlungen werden vor dem Summieren nicht geändert). Generell gilt: Je näher discount_rate bei null liegt, desto stärker gleicht das XNPV-Ergebnis dem einer Summenaggregierung.

Argumente
Argument Beschreibung
discount_rate

discount_rate ist die jährliche Rate, um die die Zahlungen diskontiert werden sollen.

Ein Wert von 0,1 gibt eine Diskontierungsrate von 10 % an.

pmt

Zahlungen. Die Formel oder das Feld mit den Cashflows, die den Zahlungszeitpunkten in date entsprechen. Positive Werte gelten als Zahlungseingänge, negative Werte als Zahlungsausgänge.

InformationshinweisXNPV() diskontiert den anfänglichen Geldfluss nicht, da diese immer am Startdatum stattfindet. Anschließende Zahlungen werden auf ein 365-Tage-Jahr hochgerechnet. Das ist anders als bei NPV(), wo auch die erste Zahlung diskontiert wird.
date

Die Formel oder das Feld mit den Zeitpunkten, die den Cashflow-Zahlungen in pmt entsprechen. Der erste Wert wird als Startdatum für die Berechnung des Versatzes für zukünftige Geldflüsse verwendet.

Bei der Arbeit mit dieser Funktion gelten die folgenden Einschränkungen:

  • Textwerte, NULL-Werte und fehlende Werte in einem oder beiden Teilen eines Wertepaars führen dazu, dass das Wertepaar ignoriert wird.

Verwendung

  • XNPV() wird in der Finanzmodellierung zum Berechnen des Nettobarwerts (Net Present Value, NPV) einer Investitionsmöglichkeit verwendet.
  • Aufgrund seiner höheren Präzision wird XNPV bei allen Typen von Finanzmodellen gegenüber NPV bevorzugt.

Regionaleinstellungen

Sofern nicht anders angegeben, verwenden die Beispiele in diesem Thema das folgende Datumsformat: MM/TT/JJJJ. Das Datumsformat wird in der Anweisung SET DateFormat in Ihrem Datenladeskript angegeben. Das Standarddatumsformat in Ihrem System kann aufgrund Ihrer regionalen Einstellungen und anderer Faktoren abweichen. Sie können die Formate in den Beispielen unten Ihren Anforderungen entsprechend ändern. Sie können auch die Formate in Ihrem Ladeskript entsprechend den Beispielen ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von regionalen Einstellungen für Apps und Skripte.

Regionale Standardeinstellungen in Apps basieren auf dem Benutzerprofil. Diese Einstellungen im regionalen Format hängen nicht mit der Sprache zusammen, die in der Benutzeroberfläche von Qlik Cloud angezeigt wird. Qlik Cloud wird in der gleichen Sprache wie der von Ihnen verwendete Browser angezeigt.

Wenn Sie App-Ersteller sind, können Sie die Standardregion für die von Ihnen erstellte App festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen der bevorzugten regionalen Einstellungen für die App-und Skripterstellung in Qlik Cloud Analytics.

Beispiel 1 – Einmalige Zahlung (Skript)

Beispiel 2 – Mehrere Zahlungen (Skript)

Beispiel 3 – Mehrere Zahlungen und unregelmäßige Geldflüsse (Skript)

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