XNPV - função de gráfico

XNPV() retorna o valor líquido atual agregado de uma programação de fluxos de caixa (não necessariamente periódica) representados por números emparelhados nas expressões dadas por pmt e date repetidos nas dimensões de gráfico. Todos os pagamentos têm descontos baseados em um ano de 365 dias.

Sintaxe:  

XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)

Tipo de dados de retorno: numérico

A fórmula para calcular o XNPV é mostrada abaixo:

na qual:

• P_i= Entradas e saídas líquidas de caixa durante um único período i

• d₁= a data do primeiro pagamento

• d_i = a data do i^º pagamento

• rate = taxa de desconto

O Valor presente líquido, ou NPV, é usado para calcular o valor total atual de um fluxo futuro de fluxos de caixa, dada uma taxa de desconto. Para calcular XNPV, precisamos estimar fluxos de caixa futuros com datas correspondentes. Depois disso, para cada pagamento, aplicamos a taxa de desconto composta com base na data do pagamento.

Executar a agregação XNPV em uma série de pagamentos é semelhante a executar uma agregação de soma sobre esses pagamentos. A diferença é que cada valor é modificado (ou "descontado") de acordo com a taxa de desconto escolhida (semelhante à taxa de juros) e quanto tempo no futuro está o pagamento. Realizando XNPV com o parâmetro discount_rate definido como zero fará com que o XNPV seja equivalente a uma operação de soma (os pagamentos não serão modificados antes de serem somados). Em geral, quanto mais próximo discount_rate estiver definido de zero, mais semelhante será o resultado de XNPV ao de uma agregação de soma.

Ao trabalhar com essa função, as seguintes limitações são aplicáveis:

• discount_rate,pmt e date não devem conter funções de agregação, a não ser que essas agregações internas contenham os qualificadores TOTAL ou ALL. Para agregações aninhadas mais avançadas, use a função avançada Aggr junto com uma dimensão especificada.

• Valores de texto, valores NULLe valores ausentes em qualquer uma das duas partes de um par de dados fazem com que o par de dados inteiro seja ignorado.

Quando usar

• XNPV() é usada na modelagem financeira para calcular o valor presente líquido (NPV) de uma oportunidade de investimento.

• Devido à sua maior precisão, XNPV é preferível a NPV para todos os tipos de modelos financeiros.

Configurações regionais

A menos que especificado de outra forma, os exemplos neste tópico usam o seguinte formato de data: MM/DD/AAAA. O formato de data é especificado na instrução SET DateFormat no seu script de carregamento de dados. A formatação de data padrão pode ser diferente no seu sistema devido às suas configurações regionais e outros fatores. Você pode alterar os formatos nos exemplos abaixo para atender às suas necessidades. Ou pode alterar os formatos no seu script de carregamento para corresponder a esses exemplos. Para obter mais informações, consulte Modificando configurações regionais para aplicativos e scripts.

As configurações regionais padrão nos aplicativos são baseadas no perfil do usuário. Essas configurações de formato regional não estão relacionadas ao idioma exibido na interface do usuário do Qlik Cloud. O Qlik Cloud será exibido no mesmo idioma do navegador que você está usando.

Se você for um criador de aplicativos, poderá definir a região padrão para os aplicativos que criar. Para obter mais informações, consulte Definir suas configurações regionais preferidas para criar aplicativos e scripts no Qlik Cloud Analytics.

Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Payments
2013-01-01|-10000
2013-03-01|3000
2013-10-30|4200
2014-02-01|6800
] (delimiter is '|');