XNPV() komut dosyası fonksiyonu, indirim oranından ayrı olarak mahsup edilen her nakit akışına karşılık gelen özgül tarihleri alır. NPV() tüm dönemlerin eşit olduğunu varsaydığı için NPV() fonksiyonundan farklıdır. Bu nedenle XNPV(), NPV() fonksiyonuna göre daha kesindir.
Söz Dizimi:
XNPV(discount_rate, pmt,
date)
Dönüş verileri türü: sayısal. Varsayılan olarak sonuç para birimi olarak biçimlendirilir.
XNPV'yi hesaplama formülü şöyledir:
burada:
Pi = Tek bir dönem boyunca gelen ve giden net nakit akışları i
d1= ilk ödeme tarihi
di = i.ödeme tarihi
rate = indirim oranı
Net bugünkü değer veya NPV, gelecekteki nakit akışlarının geçerli toplam değerini hesaplamak için kullanılır. NPV'yi hesaplamak için her dönemin gelecek nakit akışlarını tahmin etmemiz ve doğru indirim oranını belirlememiz gerekir.
XNPV() bir indirim oranı ve döneme göre sıralanmış birden fazla değer alır. Gelen akışlar (gelirler) pozitiftir ve giden akışların (gelecekteki ödemeler) negatif değerler olduğu varsayılır. Bunlar her dönemin sonunda gerçekleşir.
Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken
Açıklama
discount_rate
discount_rate, uygulanan indirim oranının yüzdesidir.
0,1 değeri %10 indirim oranını gösterir.
value
Bu alan nakit akışı değerlerini barındırır. İlk değerin başlangıçtaki nakit akışı olduğu varsayılır ve buna karşılık gelen tarih, gelecekteki tüm nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanırken referans olarak kullanılır.
Bilgi notuXNPV(), ilk nakit akışına indirim uygulamaz. İzleyen ödemelere 365 günlük yıl temel alınarak indirim uygulanır. Bu, her ödemeye indirim uygulanan NPV() değerinden farklıdır.
date
Bu alanda, nakit akışının (value, ikinci parametre) gerçekleştiği tarih barındırılır. İlk değer, gelecekteki nakit akışları için farkların hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak kullanılır.
Sınırlamalar:
Bir veri çiftinin iki parçasından birinde veya her ikisinde metin değerleri, NULL değerleri ve eksik değerler varsa, veri çifti göz ardı edilir.
Ne zaman kullanılır?
XNPV(), finansal modellemede bir yatırım fırsatının net bugünkü değerini (NPV) hesaplamak için kullanılır.
Tüm finansal model türlerinde, NPV yerine kesinliği daha yüksek olan XNPV tercih edilir.
Bölgesel ayarlar
Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.
Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.
Örnek 1 – Tek ödeme (komut dosyası)
Genel bakış
Veri yükleme düzenleyicisini açın ve aşağıdaki yükleme kodunu yeni bir sekmeye ekleyin.
Yükleme kodu şunları içerir:
Bir projenin ve bu projeye ait bir yıllık nakit akışının CashFlow adlı tablodaki veri kümesi. Net nakit akışı 0 olan hesaplamanın başlangıç tarihi 1 Temmuz 2022 olarak ayarlanmıştır. Bir yıl sonra $1000 tutarında bir nakit akışı gerçekleşir.
XNPV adlı tabloda yer alan projenin XNPV alanını hesaplamak için kullanılan, CashFlow tablosundan yerleşik yükleme.
XNPV hesaplamasında sabit kodlanmış %10 indirim oranı (0,1) kullanılır.
Projenin tüm ödemelerini gruplamak için Group By deyimi kullanılır.
Komut dosyası
CashFlow:
Load
*
Inline
[
PrjId,Dates,Values
1,'07/01/2022',0
1,'07/01/2023',1000
];
XNPV:
Load
PrjId,
XNPV(0.1,Values,Dates) as XNPV //Discount Rate of 10%
Resident CashFlow
Group By PrjId;
Sonuçlar
Verileri yükleyin ve bir sayfa açın. Yeni bir tablo oluşturun ve şu alanları boyut olarak ekleyin:
PrjId
XNPV
Sonuçlar tablosu
PrjId
XNPV
1
$909.09
Formüle göre ilk kaydın XNPV değeri 0, ikinci kaydın XNPV değeri de $909,09'dur. Dolayısıyla toplam XNPV $909,09 olur.
Örnek 2 – Birden çok ödeme (komut dosyası)
Genel bakış
Veri yükleme düzenleyicisini açın ve aşağıdaki yükleme kodunu yeni bir sekmeye ekleyin.
Yükleme kodu şunları içerir:
Bir projenin ve bu projeye ait bir yıllık nakit akışının CashFlow adlı tablodaki veri kümesi.
XNPV adlı tabloda yer alan projenin XNPV alanını hesaplamak için kullanılan, CashFlow tablosundan yerleşik yükleme.
XNPV hesaplamasında sabit kodlanmış %10 indirim oranı (0,1) kullanılır.
Projenin tüm ödemelerini gruplamak için Group By deyimi kullanılır.
Komut dosyası
CashFlow:
Load
*
Inline
[
PrjId,Dates,Values
1,'07/01/2022',0
1,'07/01/2024',500
1,'07/01/2023',1000
];
XNPV:
Load
PrjId,
XNPV(0.1,Values,Dates) as XNPV //Discount Rate of 10%
Resident CashFlow
Group By PrjId;
Sonuçlar
Verileri yükleyin ve bir sayfa açın. Yeni bir tablo oluşturun ve şu alanları boyut olarak ekleyin:
PrjId
XNPV
Sonuçlar tablosu
PrjId
XNPV
1
$1322.21
Bu örnekte, ilk yılın sonunda $1000 ve ikinci yılın sonunda $500 tutarında ödeme alınmıştır. Dönem başına %10 indirim oranıyla, efektif XNPV $1322,21'e eşittir.
Hesaplamalar için yalnızca ilk satırdaki verilerin taban tarihine başvuracağını unutmayın. Geçen dönemi hesaplamak için tarih parametresi kullanılacağından, kalan satırlarda sıralama önemli değildir.
Örnek 3 – Birden çok ödeme ve düzensiz nakit akışları (komut dosyası)
Genel bakış
Veri yükleme düzenleyicisini açın ve aşağıdaki yükleme kodunu yeni bir sekmeye ekleyin.
Yükleme kodu şunları içerir:
İki projenin Project adlı tabloda yer alan indirim oranları.
Proje kimliğine ve Tarihlere göre her projenin birden fazla dönemi için nakit akışları. Nakit akışına hangi süreyle indirim oranı uygulandığını hesaplamak için Dates alanı kullanılır. İlk kaydın dışında (başlangıçtaki nakit akışı ve tarih) kayıtların sırası önemli değildir ve bu sıralamanın değiştirilmesi hesaplamaları etkilememelidir.
NoConcatenate, Yerleşik yüklemeler ve Left Join fonksiyonunun bir birleşimi kullanılarak, Project ve CashFlow tablolarının kayıtlarını tek bir düz tabloda birleştiren geçici bir tmpNPV tablosu oluşturulur. Bu tabloda indirim oranları her nakit akışı için tekrarlanacaktır.
XNPV adlı tabloda yer alan her projenin XNPV alanını hesaplamak için kullanılan, tmpNPV tablosundan yerleşik yükleme.
Her projeyle ilişkilendirilmiş tek indirim oranı değeri, only() fonksiyonu kullanılarak getirilir ve her projenin XNPV hesaplamasında kullanılır.
Proje kimliğine göre gruplayan bir Group By deyimi, her projenin tüm ödemelerini ve ilgili tarihlerini gruplamak için kullanılır.
Veri modeline yapay veya fazlalık verilerin yüklenmesini önlemek için, komut dosyasının sonunda tmpXNPV tablosu bırakılır.
Komut dosyası
Project:
Load * inline [
PrjId,Discount_Rate
1,0.1
2,0.15
];
CashFlow:
Load
*
Inline
[
PrjId,Dates,Values
1,'07/01/2021',0
1,'07/01/2022',1000
1,'07/01/2023',1000
2,'07/01/2020',0
2,'07/01/2023',500
2,'07/01/2024',1000
2,'07/01/2022',500
];
tmpXNPV:
NoConcatenate Load *
Resident Project;
Left Join
Load *
Resident CashFlow;
XNPV:
Load
PrjId,
XNPV(Only(Discount_Rate),Values,Dates) as XNPV //Discount Rate will be 10% for Project 1 and 15% for Project 2
Resident tmpXNPV
Group By PrjId;
Drop table tmpXNPV;
Sonuçlar
Verileri yükleyin ve bir sayfa açın. Yeni bir tablo oluşturun ve şu alanları boyut olarak ekleyin:
PrjId
XNPV
Sonuçlar tablosu
PrjId
XNPV
1
$1735.54
2
$278.36
Proje kimliği 1'in 1 Temmuz 2021'de başlangıçtaki nakit akışı $0'dır. Dönem başına %10 indirim oranıyla, birbirini izleyen iki yılın sonunda alınacak $1000 tutarında iki ödeme vardır. Bu nedenle efektif XNPV $1735,54'e eşittir.
Proje kimliği 2'nin 1 Temmuz 2020'de başlangıçtaki giden akışı $1000'dir (bu durumda negatif işaretli). İki yıl sonra $500 tutarında bir ödeme beklenmektedir. Üç yıl sonra $500 tutarında bir ödeme daha beklenmektedir. Son olarak, 1 Temmuz 2024'te $1000 tutarında bir ödeme beklenmektedir. %15 indirim oranıyla efektif XNPV $278,36'ya eşittir.
