Перейти к основному содержимому Перейти к дополнительному содержимому

XNPV — функция скрипта

Функция XNPV() возвращает агрегированную чистую текущую стоимость для графика потоков денежных средств (необязательно регулярных), представленных парными числами в элементах pmt и date. Все платежи учитываются на основе года с 365 днями.

Синтаксис:  

XNPV(discount_rate, pmt, date)

Возвращаемые типы данных: числовое значение

Примечание к информацииПо умолчанию результат будет отформатирован как валюта.

Для расчета XNPV используется следующая формула:

Формула агрегирования XNPV

Изображение формулы для функции скрипта XNPV.

где:

  • Pi= чистый приход-расход денежных средств в течение одного периода i

  • d1= дата первого платежа

  • di = дата i-го платежа

  • rate = процент скидки

Чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV) используется для расчета текущей общей стоимости будущих потоков движения денежных средств с учетом ставки дисконта. Для расчета XNPV необходимо оценить будущие потоки движения денежных средств с соответствующими датами. После этого для каждого платежа применяется сложная ставка дисконта на основе даты платежа.

Выполнение агрегирования XNPV для серии платежей выполняется аналогично агрегированию суммы этих платежей. Разница заключается в том, что каждая сумма модифицируется (или «дисконтируется») в соответствии с выбранной дисконтной ставкой (подобно процентной ставке) и с тем, насколько далеко в будущем ожидается платеж. Выполнение XNPV с параметром discount_rate=0 дает значение XNPV, равное результату операции суммирования (Sum) (платежи не модифицируются перед суммированием). В общем, чем ближе значение discount_rate к нулю, тем ближе результат XNPV к результату агрегирования суммы.

Аргументы
АргументОписание
discount_rate

discount_rate — годовая ставка дисконта, на которую должны уменьшаться платежи.

Значение 0,1 соответствует скидке 10%.

pmt

Платежи. Выражение или поле, содержащее денежные потоки, соответствующие графику платежей, представленному в элементе date. Положительные значения воспринимаются рассматриваются как доходы, а отрицательные — как расходы.

Примечание к информацииXNPV() не уменьшает начальный поток денежных средств, так как он всегда происходит в дату начала. Последующие платежи учитываются на основе года с 365 днями. Эта функция отличается от функции NPV(), которая также применяет скидку к первому платежу.
date

Выражение или поле, содержащее график дат, соответствующих потоку денежных средств, представленному в элементе pmt. Первое значение используется как начальная дата при расчетах смещения для будущих денежных потоков.

При работе с этой функцией действуют следующие варианты:

  • Текстовые значения, значения NULL и отсутствующие значения в какой-либо или обеих частях пары значений приводят к игнорированию всей пары значений.

Когда это следует использовать

  • XNPV() используется при финансовом моделировании для расчета чистой текущей стоимости (NPV) инвестиционной возможности.
  • Благодаря более высокой точности XNPV этой функции отдается предпочтение перед NPV для всех типов финансовых моделей.

Региональные настройки

Если не указано иное, в примерах, приведенных в данном разделе, используется следующий формат даты: ММ/ДД/ГГГГ. Формат даты указан в операторе SET DateFormat скрипта загрузки данных. В вашей системе может быть установлен другой формат даты по умолчанию в зависимости от региональных настроек и других факторов. Можно изменить формат в примерах в соответствии с потребностями. Или можно изменить форматы в скрипте загрузки в соответствии с этими примерами.

Региональные настройки по умолчанию в приложениях основаны на системных региональных настройках компьютера или сервера, где установлено ПО Qlik Sense. Если на сервере Qlik Sense, к которому обращается пользователь, выбран шведский язык, то редактор загрузки данных будет использовать шведские региональные настройки для даты, времени и валюты. Эти параметры регионального формата не связаны с языком, отображаемым в интерфейсе пользователя Qlik Sense. Qlik Sense будет отображаться на языке, который используется в браузере.

Пример 1. Один платеж (скрипт)

Пример 2. Несколько платежей (скрипт)

Пример 3. Несколько платежей и нерегулярные денежные потоки (скрипт)

Помогла ли вам эта страница?

Если вы обнаружили какую-либо проблему на этой странице и с ее содержанием — будь то опечатка, пропущенный шаг или техническая ошибка, сообщите нам об этом, чтобы мы смогли ее исправить!