XNPV — funkcja wykresu

Funkcja XNPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto dotyczącą harmonogramu przepływów pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez połączone w pary liczby zwracane przez wyrażenia podane jako pmt i date, iterowane po wymiarach wykresu. Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Składnia:  

XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)

Typ zwracanych danych: liczbowy

Wzór na obliczanie XNPV został pokazany poniżej:

gdzie:

• P_i = wpływy pieniężne netto - wypływy podczas pojedynczego okresu i

• d₁= data pierwszej płatności

• d_i = data i-tej płatności

• rate = stopa dyskontowa

Wartość bieżąca netto (Net Present Value – NPV) służy do obliczania bieżącej wartości łącznej przyszłego strumienia przepływów pieniężnych na podstawie podanej stopy dyskontowej. Aby obliczyć XNPV, musimy oszacować przyszłe przepływy pieniężne z odpowiadającymi im datami. Następnie dla każdej płatności stosujemy składaną stopę dyskontową opartą na dacie płatności.

Agregacja XNPV dla serii płatności jest podobna do agregacji Sum dla tych płatności. Różnica polega na tym, że każda kwota jest modyfikowana (lub „dyskontowana”) w zależności od wybranej stopy dyskontowej (podobnej do stopy procentowej) oraz odstępu czasowego przyszłych płatności. Wykonanie XNPV z parametrem discount_rate ustawionym na zero spowoduje, że operacja XNPV będzie równoważna operacji Sum (płatności nie zostaną zmodyfikowane przed zsumowaniem). Ogólnie rzecz biorąc, im bliższy zera jest parametr discount_rate, tym bardziej wynik XNPV będzie podobny do wyniku agregacji Sum.

Podczas pracy z tą funkcją obowiązują następujące ograniczenia:

• Argumenty discount_rate, pmt i date nie mogą zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne funkcje agregacji zawierają kwalifikatory TOTAL lub ALL. W przypadku bardziej zaawansowanych agregacji zagnieżdżonych należy stosować zaawansowaną funkcję w Aggrpołączeniu z określonym wymiarem.

• Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.

Kiedy używać

• Funkcja XNPV() jest używana w modelowaniu finansowym do obliczania bieżącej wartości netto (NPV) potencjalnej inwestycji.

• Funkcja XNPV jest dokładniejsza i dlatego jest preferowana w porównaniu z NPV we wszystkich typach modeli finansowych.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na regionalnych ustawieniach systemu komputera lub serwera, na którym zainstalowano Qlik Sense. Jeśli serwer Qlik Sense, do którego uzyskujesz dostęp, jest ustawiony na Szwecję, Edytor ładowania danych użyje szwedzkich ustawień regionalnych dla dat, godziny i waluty. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Sense. Interfejs Qlik Sense będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Cashflow:
LOAD 2013 as Year, * inline [
Date|Payments
2013-01-01|-10000
2013-03-01|3000
2013-10-30|4200
2014-02-01|6800
] (delimiter is '|');